上銀新興價值成長混合 - 民商基金銷售（上海）有限公司

基金名稱	上銀新興價值成長混合型證券投資(zī)基金	基金起購金額	1元
基金簡稱	上銀新興價值成長	基金類型	混合型證券投資(zī)基金
基金代碼	000520	存續期限	不定期
運作方式	契約型開(kāi)放(fàng)式	基金管理人	民商基金銷售（上海）有限公司
成立日期	2014-05-06	基金托管人	中(zhōng)國建設銀行股份有限公司

産品要素

投資(zī)目标

本基金通過在股票(piào)、固定收益證券、現金等資(zī)産的積極靈活配置，順應經濟結構調整和産業升級發展的趨勢，關注新興産業和傳統産業升級換代帶來的投資(zī)機會，同時把握傳統産業低估的投資(zī)機會，重點關注具有成長和價值的優質上市公司，在有效控制風險的前提下(xià)，追求基金資(zī)産的穩定增值。
投資(zī)範圍

本基金的投資(zī)範圍爲具有良好流動性的金融工(gōng)具，包括國内依法發行上市的股票(piào)（含中(zhōng)小(xiǎo)闆、創業闆及其他經中(zhōng)國證監會核準上市的股票(piào)）、債券、貨币市場工(gōng)具、權證、資(zī)産支持證券以及法律法規或中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的其他金融工(gōng)具（但須符合中(zhōng)國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資(zī)其他品種，基金管理人在履行适當程序後，可以将其納入投資(zī)範圍。基金的投資(zī)組合比例爲：股票(piào)投資(zī)比例爲基金資(zī)産的0%-95%；現金或到期日在一(yī)年以内的政府債券不低于基金資(zī)産淨值的5%；權證投資(zī)占基金資(zī)産淨值的0-3%。本基金将重點投資(zī)于新興産業中(zhōng)的優質上市公司和傳統産業中(zhōng)具備成長和價值的上市公司股票(piào)，其比例将不低于非現金資(zī)産的80%。
投資(zī)策略

本基金管理人将分(fēn)析影響公司持續發展的内外(wài)部因素，采用自上而下(xià)和自下(xià)而上相結合的研究方法，分(fēn)析公司的外(wài)部環境和内部經營，精選新興産業中(zhōng)的優質上市公司和傳統産業中(zhōng)具備新成長動力和價值低估的上市公司股票(piào)。同時，将結合宏觀經濟環境和金融市場運行情況，動态調整股票(piào)、債券等大(dà)類資(zī)産配置。
業績比較基準

50%×滬深300指數收益率+50%×上證國債指數收益率
風險收益特征

本産品屬于混合型基金産品，在開(kāi)放(fàng)式基金中(zhōng)，其預期風險和收益水平低于股票(piào)型基金，高于債券型基金和貨币市場基金，屬于風險較高、收益較高的基金産品。

購買金額（M）	認購費(fèi)率	申購費(fèi)率
認/申購費(fèi)率
M<50萬元	1.2%	1.5%
50萬元≤M<100萬元	0.8%	1.0%
100萬元≤M<500萬元	0.4%	0.5%
M≥500萬元	按筆收取，1000元/筆
管理費(fèi)率：1.2%/年；托管費(fèi)率：0.20%/年
贖回費(fèi)率
持有期限	贖回費(fèi)率
N＜7日	1.5%
7日≤N＜30日	0.75%
30日≤N＜1年	0.5%
1年≤N＜2年	0.25%
N≥2年	0

愛建基金	财信證券	大(dà)連網金	鼎信彙金	東方财富證券
度小(xiǎo)滿基金	泛華普益	光大(dà)證券	廣發證券	國金證券
國泰君安	國投證券	海通證券	海銀基金	好買基金
恒豐銀行	華寶證券	華泰證券	彙成基金	彙付基金
彙林保大(dà)	基煜基金	嘉實财富	建設銀行	江海證券
江南(nán)農商(shāng)行	交通銀行	開(kāi)源證券	肯特瑞	聯泰基金
陸金所	螞蟻基金	甯波銀行	諾亞正行	攀赢基金
平安銀行	平安證券	浦發銀行	上海利得	上海農商(shāng)銀行
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中(zhōng)植基金

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投資(zī)目标

投資(zī)範圍

投資(zī)策略

業績比較基準

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